Это количественная компания по управлению инвестициями, торгующая на мировых финансовых рынках, которая стремится обеспечить исключительную доходность для своих инвесторов, строго придерживаясь математических и статистических методов
Это количественная компания по управлению инвестициями, торгующая на мировых финансовых рынках, которая стремится обеспечить исключительную доходность для своих инвесторов, строго придерживаясь математических и статистических методов
Это направление было создано 1960 годах математиком Эдвардом Торпом. Он первый написал математически просчитанные алгоритмы для торговли на бирже и создал первый фонд количественного инвестирования. За 18 лет он превратил USD 1.4 млн в USD 273 млн, с тех пор это направление развивалось немыслимыми темпами, так как роботизация и цифровизация фондового рынка изменила его навсегда.
Такие понятия как “высокочастотный трейдинг”, “робоэдвайзеры” прочно вошли в терминологию современной биржевой торговли. Нынешние количественные фонды представляют собой тысячи и десятки тысяч математических алгоритмов, которые опираются на исторические данные и вычисляют статистическую вероятность роста или падения цены. В построении стратегии они принимают во внимание множество факторов: корреляцию алгоритмов между собой
«Компания ARISTO INVESTMENT MANAGEMENT AG, зарегистрированная в Лихтенштейне успешно применяет методы количественного инвестирования последние 8 лет»
Количественные инвестиции покорили хедж фонды всего мира. Это направление было создано 1960 годах математиком Эдвардом Торпом. Он впервые написал математически просчитанные алгоритмы для торговли на бирже и создал первый фонд количественного инвестирования. За 18 лет он превратил USD 1.4 млн в USD 273 млн, с тех пор это направление развивалось немыслимыми темпами, так как роботизация и цифровизация фондового рынка изменила его навсегда. Такие понятия как “высокочастотный трейдинг”, “робоэдвайзеры” прочно вошли в терминологию современной биржевой торговли. Нынешние количественные фонды представляют собой тысячи и десятки тысяч математических алгоритмов, которые опираются на исторические данные и вычисляют статистическую вероятность роста или падения цены. Стратегии создаются опытной командой учёных-математиков, а не трейдером. В построении стратегии они принимают во внимание множество факторов: корреляцию алгоритмов между собой, ликвидность и диверсификацию используемых биржевых инструментов, объём обработанных исторических данных, скорость анализа онлайн котировок с бирж и мн. др. В 2019 году количественные фонды не сходят с полос авторитетных финансовых западных изданий, а доля фондов, применяющих количественные методы инвестирования на текущий момент, превысило 30 %. Компания ARISTO INVESTMENT MANAGEMENT AG, зарегистрированная в Лихтенштейне 12 апреля 2004 года успешно применяет методы количественного инвестирования последние 8 лет, при этом успешно занимается инвестиционной деятельностью более 15 лет
Чтобы получить прибыль, система обучена определять момент, когда начался тренд, и открывать позицию long или short
15 лет на рынке управления активами; 7 лет успешного применения количественных методов инвестирования.
50 сотрудников: 20 квантов и программистов – разработчиков стратегии, ученых, математиков; 5 сотрудников риск-менеджмента; 25 сотрудников операционного департамента и бэк-офиса.
Интеллектуальные разработки, защищенные патентом на международных рынках; Специализированное ПО; Серверные мощности.
Компания обладает лицензиями на осуществление: • брокерской деятельности; • деятельности по управлению ценными бумагами; • дилерской деятельности; • депозитарной деятельности.
Мы все разные, и наши инвестиционные портфели тоже должны быть. Таким образом, с Exo каждый отдельный портфель создается на индивидуальной основе, а затем управляется таким же образом. Это означает, что каждое решение Exo основано на вас и вашей ситуации, а не на среднем уровне группы
Будь то сектор, стиль или регион, мы считаем, что ваш портфель должен отражать ваши предпочтения и отношение к риску, поэтому вы можете настроить, где вы фокусируете свой портфель.
Будь то сектор, стиль или регион, мы считаем, что ваш портфель должен отражать ваши предпочтения и отношение к риску, поэтому вы можете настроить, где вы фокусируете свой портфель.
Будь то сектор, стиль или регион, мы считаем, что ваш портфель должен отражать ваши предпочтения и отношение к риску, поэтому вы можете настроить, где вы фокусируете свой портфель.
Отсутствие корреляции доходности стратегий с доходностью базового актива (страновые индексы и акции, валюта, товарные фьючерсы и т.д.)
Получение доходности от нескольких групп активов вне зависимости от движения рынков
Диверсификация портфеля стратегий позволяет системе эффективно использовать капитал на различных инструментах
Максимальная ликвидность – мы работаем на международных рынках с общим оборотом боле 1 трлн долларов в день
Используются только наиболее ликвидные финансовые инструменты
